2022年11月2日
IFA理财师财经日报
国内快讯
【中国10月PMI数据】中国10月官方制造业PMI为49.2，非制造业商务活动指数为48.7，综合PMI产出指数为49.0，均回落至临界点以下，表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。国家统计局指出，10月份，在调查的21个制造业行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。非制造业方面，建筑业继续位于较高景气水平。
【财政部出台实施意见支持深圳在全国税制改革中先行先试】财政部出台实施意见支持深圳在财政政策体系与管理体制方面探索创新。其中提出，支持深圳在全国税制改革中先行先试，支持深圳打造国际消费中心城市，对深圳新增地方政府债务限额给予积极支持。加大中央预算内投资对深圳保障性住房筹集建设的补助，加大中央财政城镇保障性安居工程补助资金对深圳公租房、保障性租赁住房和老旧小区改造的支持力度，推动解决大城市住房突出问题。
【三季报数据披露完成】三季报披露落下帷幕，A股近5000家上市公司正式“交卷”。今年前三季度，A股公司实现总营收52.34万亿元，同比增长8.11%；实现归母净利润4.39万亿元，同比增长0.93%。与历史对比，A股前三季度营收和净利润均创历史新高，其中营收占同期GDP比例首次突破60%，为历史最高水平。
【接近外汇局人士：10月外资投资境内人民币债券呈现净买入】10月外资投资境内人民币债券在双向交易中呈现净买入。前述人士表示，10月以来，在国际金融市场波动加剧的背景下，中国债券市场平稳运行，10年期国债收益率窄幅波动，对外国投资者展现出较强的吸引力，人民币资产分散化投资价值进一步凸显。未来，随着我国经济的稳步恢复发展和金融市场持续高水平对外开放，外资增配人民币债券仍有较大潜力和提升空间。
国际快讯
【拜登向能源公司发出最后警告】美国总统拜登在白宫发表讲话称，如果能源公司们不配合降低汽油价格，政府将有可能向它们额外征税。拜登表示，目前能源行业的利润是“俄乌冲突带来的暴利”，美国的能源公司不但没有配合降价，缓解民众的消费压力，反而借此机会赚取创纪录的利润，这是不可接受的。他指出在全球能源危机的背景下，能源公司有义务增产，“如果它们不这样做，他将呼吁国会考虑向能源公司征收惩罚性税收并制定其他限制措施。
【欧佩克2022年世界石油展望】欧佩克发布《2022年世界石油展望》，上调全球中长期石油需求预期，认为全球石油需求将在未来十年继续增长。预计到2035年，世界石油消费量将增长13%，达到1.095亿桶/日，并会在这个水平上再维持十年。预计到2045年，石油行业总投资将达到12.1万亿美元。
【央行正在与香港金融管理局开展合作】央行行长易纲表示，目前，中国央行正在与香港金融管理局以及其他货币当局就央行数字货币（CBDC）开展合作。希望此类合作能够更好地服务于国际国内市场需求，并有助于巩固香港作为国际金融中心的地位。展望未来，中国央行愿与各货币当局和国际机构在CBDC方面加强合作。
【美国新增对俄油禁运制裁细节】随着西方国家对俄罗斯开启石油禁运制裁期限的临近，欧美关于该制裁的计划亟需揭开面纱，披露更多的细节。根据美国财政部公告，美国将在石油制裁中豁免在美东时间12月5日凌晨0点之后装载、且在1月19日凌晨0点之前在目的港卸货的俄罗斯石油。这部分石油不会受到价格上限计划的影响，美国保险和金融等公司可以正常提供相关服务。
金融市场
【A股三大股指全面收涨】截止收盘，上证指数涨2.62%，深证成指涨3.24%，创业板指涨3.20%。北向资金全天净买入61.55亿元，其中沪股通净买入34.93亿元，深股通净买入26.62亿元。盘面上，权重白马股集体反弹，中国中免、三一重工涨停，贵州茅台涨超8%。消费股全线大涨，旅游、食品、白酒等板块领涨，众信旅游、华天酒店、甘源食品等涨停。赛道股展开反弹，锂电、光伏等方向领涨，西藏矿业、海源复材、可立克、国轩高科等涨停。医药股午后异动，新冠药概念股大涨，科兴制药20CM涨停，华润双鹤、中国医药涨停。下跌方面，数字经济相关板块陷入调整。
【市场点评】A股全天高开高走，沪指收复2900点关口，上证50指数涨超4%。总体上个股涨多跌少，两市超4400只个股上涨。沪深两市成交额9775亿，较上个交易日放量943亿。板块方面，旅游酒店、TOPCON电池、饮料制造、盐湖提锂等板块涨幅居前，数字货币、电子身份证、数据安全等板块跌幅居前。目前经历连续4个月大幅调整后，A股的估值已经到了历史上的较低值，后期随着稳增长政策逐步兑现，A股市场有望在经济企稳下迎来修复上涨行情。行业板块方面，建议投资者继续关注信息、医药和金融三大行业。
【美国三大股指全线收跌】美股高开低走，三大指数集体收跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.24%，报32,653.20点；标普500指数跌0.41%，报3,856.10点；纳斯达克指数跌0.89%，报10,890.84点。当前，市场正在为美联储连续第四次“加息75个基点”做准备。苹果跌1.75%，赛富时跌1.72%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.39%，亚马逊跌5.52%，特斯拉涨0.28%。中概股多数上涨，优客工厂涨34.65%，达内教育涨18.32%。
公募基金投资推荐
1、富国MSCI中国A股国际通(006034)
投资目标：本基金为增强型股票指数基金，在力求对 MSCI 中国 A 股国际通指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略：本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为复制目标指数，即投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。本基金在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。本基金的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准：95%×MSCI 中国 A 股国际通指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征：本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
成立日期：2018年12月25日
历史业绩：截至2022年9月30日，今年累计收益：-14.81%。
截至2021年12月31日，年内收益：12.70%，沪深300：-5.20%；自成立以来累计收益：95.70%，同期MSCI中国A股国际通指数：48.18%；近3年年化回报率17.59%；近3年波动率19.09%，夏普比率0.84%，最大回撤23.90%；2020年：42.69%。
2、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金A（270042）
投资目标：本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资策略：本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。
业绩比较基准：本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%，对纳斯达克 100 指数备选成份股及以纳斯达克 100 指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基金资产净值的 10%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。人民币计价的纳斯达克 100 总收益指数收益率
风险收益特征：本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
成立日期：2012年8月15日
历史业绩：截至2022年8月31日，今年累计收益：-25.29%。
截至2021年12月31日，年内收益：25.44%，自成立以来累计收益：348.04%，沪深300：64.84%；近10年年化回报率16.19%；近5年年化回报率15.46%；近3年年化回报率14.40%；夏普比率0.69%，最大回撤30.33%；2020年：34.37%。
3、易方达双债增强基金(110035)
投资目标：本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。
投资策略：本基金根据对基本面因素的分析，以及对不同资产的风险收益特征及相关关系进行研究，确定大类资产配置比例；通过对信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析，进行信用债投资；通过对转股溢价率、隐含波动率、对应正股的市场走势、供求关系等因素进行分析，投资可转债；综合考虑组合收益、利率风险以及流动性，投资于利率品种；综合考虑新股估值水平、中签率、上市后的平均涨幅等因素，决定新股申购投资。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%
风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
成立日期：2011年12月1日
历史业绩：截至2022年8月31日，今年累计收益：0.72%。
截至2021年12月31日，年内收益：19.32%，沪深300：-5.20%；自成立以来累计收益：137.12%，同期中证全债：63.17%；近10年年化回报率8.54%；近5年年化回报率9.89%；近3年年化回报率14.32%，夏普比率1.61%，最大回撤9.84%；2020年：11.23%。
4、长盛全债指数增强债券(510080)
投资目标：本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略：本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准：标普中国全债指数收益率92%+沪深 300 指数收益率8%
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。
成立日期：2003年10月25日
历史业绩：截至2022年8月31日，今年累计收益：3.81%。
截至2021年12月31日，年内收益：8.70%，沪深300：-5.20%；自成立以来累计收益：352.50%，同期中证全债：124.54%；近10年年化回报率7.41%；近5年年化回报率6.94%；近3年年化回报率10.20%，夏普比率1.06%，最大回撤7.65%；2020年：13.83%。
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